Dominacja Bitcoina spadła do 55,81%, w porównaniu do szczytu w listopadzie 2024 roku wynoszącego 61,53%. Spadek dominacji BTC utorował drogę dla sezonu altcoinów, z ponad 75% z 100 najlepszych altcoinów, które konsekwentnie przewyższają Bitcoin. Zróbmy głęboki zanurzenie w 10 najlepszych altcoinów do zakupu dla początkujących w grudniu 2024 roku.
Dlaczego dominacja Bitcoina ma znaczenie dla traderów altcoinów
Dominacja Bitcoina (BTC) to procentowy wskaźnik, który pokazuje, ile z całkowitej wartości rynku kryptowalut należy do BTC. Jest to ważna metryka dla traderów, ponieważ pomaga zidentyfikować, jak kapitał jest rozdzielany między Bitcoin a altcoiny.
Przy 55,81% ponad połowa całkowitej wartości rynku kryptowalut należy do Bitcoina, a reszta kapitału prawdopodobnie płynie w kierunku altcoinów. Zazwyczaj spadek dominacji Bitcoina podczas rynków byka jest oznaką potencjalnie wyższych zwrotów z altcoinów. Dominacja Bitcoina jest zatem używana do identyfikacji możliwości handlowych altcoinów.
Dominacja Bitcoina nagle spada, sygnalizując początek sezonu altcoinów, okres, w którym ponad 75% z 100 najlepszych altcoinów konsekwentnie przewyższa BTC w 90-dniowym okresie. Zmiana następuje w przepływie kapitału, a traderzy wykorzystują tę okazję, minimalizując ekspozycję na BTC, inwestując w altcoiny o wysokiej płynności.
Wykres dominacji Bitcoina na TradingView pokazuje prawdopodobieństwo spadku o prawie 5% do zbiegu 100 i 200-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA) na poziomie 53%.
Co sprawia, że altcoin jest wart inwestycji
Aby maksymalnie wykorzystać sezon altcoinów, początkujący powinni rozważyć te pięć punktów jako listę kontrolną przy zakupie altcoina.
Fundamentalny przypadek użycia i użyteczność
Cel rzeczywistego przypadku użycia altcoina jest jednym z najważniejszych punktów do rozważenia przed zakupem tokena. Pytania do rozważenia to: jaki jest rzeczywisty przypadek użycia? Jak technologia blockchain i token upraszczają istniejący problem? Jaka jest unikalna propozycja wartości altcoina?
Dwa altcoiny, które spełniają te kryteria i zajmują miejsce w pierwszej setce kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, to Polygon (MATIC) i Chainlink (LINK). MATIC to rozwiązanie skalujące warstwy 2, które umożliwia szybsze i tańsze transakcje dla użytkowników, jednocześnie korzystając z Ethereum (ETH) jako podstawowej warstwy zabezpieczeń.
Chainlink łączy inteligentne kontrakty z danymi ze świata rzeczywistego i znajduje zastosowanie w tradycyjnych i zdecentralizowanych instytucjach finansowych, giełdach kryptowalut i bankach.
Tokeny bez użyteczności mogą umożliwiać krótkoterminowe zyski; jednak gdy hype wokół projektu opada, większość posiadaczy tokenów zazwyczaj staje w obliczu niezrealizowanych strat.
Kapitalizacja rynkowa i płynność
Kapitalizacja rynkowa altcoina jest miarą wielkości i znaczenia projektu wśród traderów. Projekty o dużej kapitalizacji rynkowej, takie jak Ethereum, Binance Coin (BNB), są zazwyczaj uważane za bezpieczniejsze niż inne altcoiny, a potencjał wzrostu cen jest w większości przypadków niski do umiarkowanego. Jednak projekty o średniej i małej kapitalizacji rynkowej, monety memowe na Base oraz Ripple (XRP) mają stosunkowo wyższy potencjał zysków przy wyższym ryzyku.
Płynność zapewnia traderom możliwość wyjścia w przypadku dużych wahań cenowych lub korekt.
Litecoin (LTC) to altcoin o dużej kapitalizacji rynkowej, znany z solidnej płynności i od momentu swojego powstania był uważany za „srebro” w porównaniu do „złota” Bitcoina.
Aptos (APT) to token o średniej kapitalizacji rynkowej, skoncentrowany na skalowalności i bezpieczeństwie.
Aktywność rozwojowa i przejrzystość zespołu
Ocena zespołu stojącego za projektem i śledzenie bieżących prac rozwojowych są kluczowymi krokami w zapewnieniu, że token ma zaangażowany zespół.
Śledzenie postępów na mapie drogowej, identyfikacja, czy zespół jest wiarygodny w społeczności blockchain, oraz obserwowanie komentarzy na Discordzie lub X na temat projektu to inne skuteczne metody.
Cardano (ADA) jest popularne w społeczności kryptowalutowej dzięki swojemu rygorystycznemu podejściu akademickiemu i ma jedną z najbardziej aktywnych społeczności deweloperów.
Optimism (OP), rozwiązanie skalujące warstwy 2 Ethereum, ma regularne aktualizacje i przejrzysty zespół deweloperski.
Wsparcie społeczności i adopcja
Większość monet memowych krytykowanych za brak użyteczności rekompensuje to wsparciem ze strony silnej społeczności online. Jest to widoczne w aktywności adresów, wolumenie handlu, uczestnictwie w spalaniu/stakingu oraz airdropach ogłoszonych przez projekt.
Altcoiny z wsparciem społeczności mają stosunkowo większą liczbę zwolenników na forach takich jak Reddit, X lub Telegram. Śledzenie partnerstw i integracji projektu to kolejny sposób na zidentyfikowanie znaczenia tokena i jego adopcji wśród uczestników rynku.
Solana (SOL) przyniosła dwucyfrowe zyski dla posiadaczy w tym cyklu rynkowym, wyprzedzając Ethereum pod względem wolumenu transakcji na zdecentralizowanych giełdach i przychodów protokołu w październiku i listopadzie 2024 roku.
Dogecoin (DOGE) rozpoczął jako moneta memowa, jednak silne wsparcie społeczności przyczyniło się do rosnącej adopcji w mikropłatnościach i napiwkach w całym ekosystemie kryptowalut.
Zarządzanie ryzykiem: Zmienność i regulacje
Altcoiny są z natury uważane za bardziej ryzykowne niż Bitcoin, dlatego początkujący powinni ocenić zmienność na podstawie historycznych ruchów cenowych, notowań na platformach giełdowych z jasnymi kryteriami notowania, regulacjami i istniejącymi pozwami w USA i innych gospodarkach.
XRP rośnie mimo trwającego nadzoru regulacyjnego, ponieważ pozostaje popularnym altcoinem do płatności transgranicznych z wyraźnym przypadkiem użycia na XRPLedger.
Stellar (XLM) jest podobny do XRP, Stellar koncentruje się na płatnościach transgranicznych i rozwoju cyfrowych walut banków centralnych, z jasnością regulacyjną.
10 najlepszych altcoinów do zakupu w grudniu 2024 roku, aby przygotować się na 2025
Solana (SOL)
Solana to token warstwy 1, który konkuruje z Ethereum i przewyższa to drugie w kilku metrykach w tym cyklu. Od wolumenu na zdecentralizowanej giełdzie po przychody protokołu i codziennie aktywnych użytkowników, Solana wyprzedziła Ether, podsycając narrację o „przewrocie”, w której kapitalizacja rynkowa SOL przewyższa kapitalizację ETH.
Zakres zakupu między 200 a 210 dolarów jest idealnym obszarem dla traderów, którzy czekają na okazję, opór stanowi szczyt z 2024 roku oraz psychologicznie ważny poziom 300 dolarów. Celem jest 359 dolarów, gdy SOL wchodzi w odkrywanie cen w tym cyklu.
Ethereum (ETH)
Ethereum prawdopodobnie przewyższy Solanę, przynajmniej w krótkim okresie, na podstawie metryk on-chain z platform handlowych pochodnych, takich jak Binance. Wykres cenowy ETH/USDT tygodniowy pokazuje formację kubka i uchwytu z docelowym ruchem wynoszącym 7 000 dolarów.
Zakres zakupu dla Ether wynosi od 3 200 do 3 600 dolarów, a najwyższy poziom w historii oraz kluczowy poziom oporu to 4 878 dolarów.
Aptos (APT)
Aptos tworzy formację kubka i uchwytu na swoim tygodniowym wykresie cenowym. Zakres zakupu dla traderów czekających na okazję i nowych uczestników wynosi od 11,37 do 13,50 dolarów. Kluczowy poziom oporu to 17,86 dolarów, a cel na ten cykl to 28,37 dolarów.
Toncoin (TON)
Toncoin zaobserwował formację W na swoim tygodniowym wykresie cenowym, a zakres zakupu wynosi od 4,091 do 6 dolarów. TON napotyka opór na poziomie 8,288 dolarów, a celem na ten cykl jest 1,618 zniesienie Fibonacciego wzrostu od dołka z maja 2023 roku do szczytu z 2024 roku na poziomie 12,791 dolarów.
Kaspa (KAS)
Zakres zakupu Kaspy wynosi od 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na poziomie 0,13506 do 0,15397. KAS może wzrosnąć do swojego oporu na poziomie 0,20009, a cel to 0,29098. Token warstwy 1 może zwiększyć swoje zyski w tym cyklu obok Bitcoina i innych altcoinów.
Injective (INJ)
Wśród tokenów sztucznej inteligencji, Injective znajduje się w zakresie zakupu, który rozciąga się od 50-dniowego EMA na poziomie 22,94 do 32,39 dolarów. INJ napotyka opór na szczycie z 2024 roku wynoszącym 53,02 dolarów, cel cyklu to 77,41 dolarów, a 161,80% zniesienie Fibonacciego wzrostu to 53,02 dolarów.
Render (RNDR)
Render znajduje się w zakresie zakupu między 6,6178 a 8,4950 dolarów, 50% zniesienie Fibonacciego spadku w 2024 roku w RNDR. Cel tokena na ten cykl jest prognozowany na 19,9836 dolarów, a INJ napotyka opór na poziomie 13,6330 dolarów.
Brett (BRETT)
Wśród monet memowych, Brett oparty na Base to token, który może zwiększyć swoje zyski w tym cyklu. BRETT może przełamać opór na poziomie 0,23617 dolarów, aby wzrosnąć w kierunku celu na poziomie 0,34559 dolarów. Zakres zakupu wynosi od 0,15 do 0,18 dolarów.
Gigachad (GIGA)
Gigachad to kolejna moneta memowa, podczas gdy zajmuje miejsce bliżej 250 według kapitalizacji rynkowej, token może zwiększyć swoje zyski w tym cyklu. GIGA znajduje się obecnie w zakresie zakupu, poniżej 50% zniesienia Fibonacciego na poziomie 0,042699.
Celem cyklu GIGA jest 0,121855 dolarów, a opór wynosi 0,078100 dolar
Klein Funding
1 sec ago